One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,378,799 | 195,879,823 |
| 親投資信託受益証券 | 25,127,707,927 | 24,920,805,089 |
| 未収入金 | 139,275,000 | 189,700,000 |
| 流動資産計 | 25,533,361,726 | 25,306,384,912 |
| 資産の部合計 | 25,533,361,726 | 25,306,384,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,218,639 | 110,891,345 |
| 未払解約金 | 29,054,495 | 678,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,407 | 1,489,406 |
| 未払委託者報酬 | 25,348,493 | 25,816,436 |
| その他未払費用 | 69,843 | 71,524 |
| 流動負債計 | 169,153,877 | 138,946,968 |
| 負債の部合計 | 169,153,877 | 138,946,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,159,697,621 | 24,642,521,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,510,228 | 524,916,782 |
| （分配準備積立金） | 6,092,591,739 | 6,149,664,937 |
| 元本等合計 | 25,364,207,849 | 25,167,437,944 |
| 純資産の部合計 | 25,364,207,849 | 25,167,437,944 |
| 負債・純資産合計 | 25,533,361,726 | 25,306,384,912 |
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