One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,879,823 | 235,576,511 |
| 親投資信託受益証券 | 24,920,805,089 | 27,736,952,735 |
| 未収入金 | 189,700,000 | 174,845,000 |
| 流動資産計 | 25,306,384,912 | 28,147,374,246 |
| 資産の部合計 | 25,306,384,912 | 28,147,374,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,891,345 | 108,310,959 |
| 未払解約金 | 678,257 | 8,550,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,406 | 1,553,214 |
| 未払委託者報酬 | 25,816,436 | 26,922,502 |
| その他未払費用 | 71,524 | 71,298 |
| 流動負債計 | 138,946,968 | 145,408,738 |
| 負債の部合計 | 138,946,968 | 145,408,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,642,521,162 | 24,069,102,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,916,782 | 3,932,863,367 |
| （分配準備積立金） | 6,149,664,937 | 9,231,716,051 |
| 元本等合計 | 25,167,437,944 | 28,001,965,508 |
| 純資産の部合計 | 25,167,437,944 | 28,001,965,508 |
| 負債・純資産合計 | 25,306,384,912 | 28,147,374,246 |
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