One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,576,511 | 260,640,501 |
| 親投資信託受益証券 | 27,736,952,735 | 29,335,023,404 |
| 未収入金 | 174,845,000 | 185,069,000 |
| 流動資産計 | 28,147,374,246 | 29,780,732,905 |
| 資産の部合計 | 28,147,374,246 | 29,780,732,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,310,959 | 106,176,917 |
| 未払解約金 | 8,550,765 | 27,550,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,214 | 1,727,756 |
| 未払委託者報酬 | 26,922,502 | 29,947,959 |
| その他未払費用 | 71,298 | 76,921 |
| 流動負債計 | 145,408,738 | 165,480,325 |
| 負債の部合計 | 145,408,738 | 165,480,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,069,102,141 | 23,594,870,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,932,863,367 | 6,020,381,952 |
| （分配準備積立金） | 9,231,716,051 | 10,974,576,134 |
| 元本等合計 | 28,001,965,508 | 29,615,252,580 |
| 純資産の部合計 | 28,001,965,508 | 29,615,252,580 |
| 負債・純資産合計 | 28,147,374,246 | 29,780,732,905 |
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