オーストラリア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月12日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月26日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,637,092 |
| コール・ローン | 31,350,230 |
| 株式 | 1,263,822,826 |
| 投資証券 | 87,994,987 |
| 派生商品評価勘定 | 14,489 |
| 未収入金 | 19,205,967 |
| 未収配当金 | 1,474,413 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,409,500,046 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,409,500,046 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,932,714 |
| 未払解約金 | 1,772,900 |
| 未払受託者報酬 | 581,480 |
| 未払委託者報酬 | 11,266,122 |
| その他未払費用 | 43,721 |
| 流動負債合計 | 24,596,937 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,596,937 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,564,040,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,136,891 |
| 元本等合計 | 1,384,903,109 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,384,903,109 |
| 負債純資産合計 | 1,409,500,046 |
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