オーストラリア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,637,092 | － |
| コール・ローン | 31,350,230 | 113,584,140 |
| 株式 | 1,263,822,826 | 1,150,826,674 |
| 投資証券 | 87,994,987 | 48,353,846 |
| 派生商品評価勘定 | 14,489 | － |
| 未収入金 | 19,205,967 | － |
| 未収配当金 | 1,474,413 | 519,139 |
| 未収利息 | 42 | 155 |
| 流動資産合計 | 1,409,500,046 | 1,313,283,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,409,500,046 | 1,313,283,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,932,714 | － |
| 未払収益分配金 | － | 35,795,400 |
| 未払解約金 | 1,772,900 | 42,858,970 |
| 未払受託者報酬 | 581,480 | 589,716 |
| 未払委託者報酬 | 11,266,122 | 11,425,682 |
| その他未払費用 | 43,721 | 44,173 |
| 流動負債合計 | 24,596,937 | 90,713,941 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,596,937 | 90,713,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,040,000 | 1,193,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,136,891 | 29,390,013 |
| 元本等合計 | 1,384,903,109 | 1,222,570,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,384,903,109 | 1,222,570,013 |
| 負債純資産合計 | 1,409,500,046 | 1,313,283,954 |
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