オーストラリア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年2月15日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,584,140 | 23,958,196 |
| 株式 | 1,150,826,674 | 449,446,112 |
| 投資証券 | 48,353,846 | 7,543,926 |
| 未収配当金 | 519,139 | 615,196 |
| 未収利息 | 155 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,313,283,954 | 481,563,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,313,283,954 | 481,563,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,795,400 | － |
| 未払解約金 | 42,858,970 | 1,840,960 |
| 未払受託者報酬 | 589,716 | 321,061 |
| 未払委託者報酬 | 11,425,682 | 6,220,469 |
| その他未払費用 | 44,173 | 24,016 |
| 流動負債合計 | 90,713,941 | 8,406,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,713,941 | 8,406,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,193,180,000 | 554,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,390,013 | -81,723,044 |
| 元本等合計 | 1,222,570,013 | 473,156,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,222,570,013 | 473,156,956 |
| 負債純資産合計 | 1,313,283,954 | 481,563,462 |
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