オーストラリア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,958,196 | 3,687,988 |
| 株式 | 449,446,112 | 250,589,536 |
| 投資証券 | 7,543,926 | 9,162,877 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,117 |
| 未収入金 | － | 9,282,389 |
| 未収配当金 | 615,196 | 310,831 |
| 未収利息 | 32 | 5 |
| 流動資産合計 | 481,563,462 | 273,034,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 481,563,462 | 273,034,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,840,960 | 1,247,382 |
| 未払受託者報酬 | 321,061 | 153,845 |
| 未払委託者報酬 | 6,220,469 | 2,980,680 |
| その他未払費用 | 24,016 | 11,481 |
| 流動負債合計 | 8,406,506 | 4,393,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,406,506 | 4,393,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,880,000 | 296,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,723,044 | -28,198,645 |
| 元本等合計 | 473,156,956 | 268,641,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 473,156,956 | 268,641,355 |
| 負債純資産合計 | 481,563,462 | 273,034,743 |
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