オーストラリア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年2月15日-平成24年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月14日 | 2012年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,079,657 |
| コール・ローン | 3,687,988 | 9,280,524 |
| 株式 | 250,589,536 | 184,343,173 |
| 投資証券 | 9,162,877 | 6,665,105 |
| 派生商品評価勘定 | 1,117 | － |
| 未収入金 | 9,282,389 | 1,849,057 |
| 未収配当金 | 310,831 | 174,324 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産合計 | 273,034,743 | 206,391,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 273,034,743 | 206,391,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,928,714 |
| 未払解約金 | 1,247,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,845 | 92,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,680 | 1,784,354 |
| その他未払費用 | 11,481 | 6,842 |
| 流動負債合計 | 4,393,388 | 7,812,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,393,388 | 7,812,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,840,000 | 219,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,198,645 | -21,090,160 |
| 元本等合計 | 268,641,355 | 198,579,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 268,641,355 | 198,579,840 |
| 負債純資産合計 | 273,034,743 | 206,391,852 |
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