オーストラリア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月15日-平成25年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,079,657 | － |
| コール・ローン | 9,280,524 | 1,568,241 |
| 株式 | 184,343,173 | 116,935,421 |
| 投資証券 | 6,665,105 | 4,247,064 |
| 未収入金 | 1,849,057 | 36,697,609 |
| 未収配当金 | 174,324 | 127,644 |
| 未収利息 | 12 | 2 |
| 流動資産合計 | 206,391,852 | 159,575,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 206,391,852 | 159,575,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 111,996 |
| 未払金 | 5,928,714 | － |
| 未払収益分配金 | － | 27,918,000 |
| 未払解約金 | － | 367,560 |
| 未払受託者報酬 | 92,102 | 73,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,354 | 1,424,164 |
| その他未払費用 | 6,842 | 5,459 |
| 流動負債合計 | 7,812,012 | 29,900,695 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,812,012 | 29,900,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,670,000 | 126,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,090,160 | 2,775,286 |
| 元本等合計 | 198,579,840 | 129,675,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 198,579,840 | 129,675,286 |
| 負債純資産合計 | 206,391,852 | 159,575,981 |
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