中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 256,094,511 |
| 投資信託受益証券 | 3,872,802,808 |
| 親投資信託受益証券 | 220,064,401 |
| 未収利息 | 350 |
| 流動資産合計 | 4,348,962,070 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,348,962,070 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,507,535 |
| 未払受託者報酬 | 542,716 |
| 未払委託者報酬 | 17,231,225 |
| その他未払費用 | 108,513 |
| 流動負債合計 | 51,389,989 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 51,389,989 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,860,030,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,457,919 |
| 元本等合計 | 4,297,572,081 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,297,572,081 |
| 負債純資産合計 | 4,348,962,070 |
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