有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年12月10日現在) | 第9期 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,173,284 | 18,610,498 | |||
| 投資信託受益証券 | 451,857,374 | 305,715,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,335,811 | 10,337,871 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 26 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 497,366,495 | 337,664,259 | |||
| 資産合計 | 497,366,495 | 337,664,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,922,000 | 3,529,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,347 | 84,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,662,181 | 2,675,668 | |||
| その他未払費用 | 23,010 | 16,798 | |||
| 流動負債合計 | 5,722,538 | 6,305,741 | |||
| 負債合計 | 5,722,538 | 6,305,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 635,310,000 | 562,860,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,666,043 | △231,501,482 | |||
| (分配準備積立金) | 19,047 | 38,152 | |||
| 元本等合計 | 491,643,957 | 331,358,518 | |||
| 純資産合計 | 491,643,957 | 331,358,518 | |||
| 負債純資産合計 | 497,366,495 | 337,664,259 | |||
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