有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年6月10日現在) | 第10期 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,610,498 | 15,814,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 305,715,880 | 382,556,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,337,871 | 10,339,931 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,000,000 | |||
| 未収利息 | 10 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 337,664,259 | 412,711,227 | |||
| 資産合計 | 337,664,259 | 412,711,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,529,000 | 2,773,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,275 | 74,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,675,668 | 2,357,465 | |||
| その他未払費用 | 16,798 | 14,786 | |||
| 流動負債合計 | 6,305,741 | 5,219,882 | |||
| 負債合計 | 6,305,741 | 5,219,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 562,860,000 | 477,320,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,501,482 | △69,828,655 | |||
| (分配準備積立金) | 38,152 | 33,921 | |||
| 元本等合計 | 331,358,518 | 407,491,345 | |||
| 純資産合計 | 331,358,518 | 407,491,345 | |||
| 負債純資産合計 | 337,664,259 | 412,711,227 | |||
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