有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 平成26年6月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 336,934,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,244,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,690,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,260,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5988 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 503,478,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,478,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,648,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
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