有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 452,427,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,899,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,527,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,920,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9605 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 600,284,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,284,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,036,356 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
