有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	申銀萬國-T&DチャイナAシェアファンド	51,420.82	5,869.280 301,803,190	5,983.009 307,651,228	92.20
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウントマザーファンド	10,300,789	1.0036 10,337,871	1.0036 10,337,871	3.10

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	92.20
親投資信託受益証券	3.10
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。