有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	申銀萬國-T&DチャイナAシェアファンド	42,239.70	8,798.620 371,651,069	9,972.721 421,244,743	94.13
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	10,300,789	1.0038 10,339,931	1.0038 10,339,931	2.31

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.13
親投資信託受益証券	2.31
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。