有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4148%(税抜1.31%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社    年0.5076%(税抜0.47%)
販売会社    年0.864%(税抜0.80%)
受託会社    年0.0432%(税抜0.04%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とする申銀萬國-T&DチャイナAシェアファンドの信託報酬として、当該ファンドの純資産総額の年0.78%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.1948%(税抜2.09%)程度となります。