有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4148%(税抜1.31%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]  
委託会社… 年0.5076%(税抜0.47%)
販売会社… 年0.864%(税抜0.80%)
受託会社… 年0.0432%(税抜0.04%)
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とする申銀萬國-T&DチャイナAシェアファンドの信託報酬として、当該ファンドの純資産総額の年0.78%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.1948%(税抜2.09%)程度となります。