- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日) | 第9期 (自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,591 | 3,356 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,016,651 | △108,139,434 | |
| 営業収益合計 | 28,022,242 | △108,136,078 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 115,347 | 84,275 | |
| 委託者報酬 | 3,662,181 | 2,675,668 | |
| その他費用 | 23,010 | 16,798 | |
| 営業費用合計 | 3,800,538 | 2,776,741 | |
| 営業利益 | 24,221,704 | △110,912,819 | |
| 経常利益 | 24,221,704 | △110,912,819 | |
| 当期純利益 | 24,221,704 | △110,912,819 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △219,667 | △6,672,674 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △236,444,476 | △143,666,043 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,337,062 | 16,404,706 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,337,062 | 16,404,706 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,666,043 | △231,501,482 | |
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