有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日) | 第10期 (自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,356 | 1,347 | |
| 有価証券売買等損益 | △108,139,434 | 134,842,652 | |
| 営業収益合計 | △108,136,078 | 134,843,999 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 84,275 | 74,255 | |
| 委託者報酬 | 2,675,668 | 2,357,465 | |
| その他費用 | 16,798 | 14,786 | |
| 営業費用合計 | 2,776,741 | 2,446,506 | |
| 営業利益 | △110,912,819 | 132,397,493 | |
| 経常利益 | △110,912,819 | 132,397,493 | |
| 当期純利益 | △110,912,819 | 132,397,493 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,672,674 | 5,909,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △143,666,043 | △231,501,482 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,404,706 | 35,191,176 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,404,706 | 35,191,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,284 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,284 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,501,482 | △69,828,655 | |
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