ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 370,209 | 243,586 |
| 有価証券売買等損益 | 2,797,526,878 | -273,421,041 |
| 営業収益合計 | 2,797,897,087 | -273,177,455 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,308,194 | 18,785,847 |
| 委託者報酬 | 595,017,739 | 610,541,431 |
| その他費用 | 853,102 | 1,033,234 |
| 営業費用合計 | 614,179,035 | 630,360,512 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,183,718,052 | -903,537,967 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,183,718,052 | -903,537,967 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,183,718,052 | -903,537,967 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,224,565 | -51,667,512 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,599,014,095 | -22,532,349,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,229,517 | 3,862,312,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,229,517 | 3,862,312,526 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,741,825 | 3,673,048,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,741,825 | 3,673,048,560 |
| 分配金 | 4,801,508,809 | 5,270,728,727 |
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