ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,286,443,091 | 1,547,280,937 |
| 親投資信託受益証券 | 93,175,851,192 | 85,692,430,151 |
| 流動資産計 | 94,462,294,283 | 87,239,711,088 |
| 資産の部合計 | 94,462,294,283 | 87,239,711,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 878,903,864 | 869,284,770 |
| 未払解約金 | 216,077,081 | 140,376,590 |
| 未払受託者報酬 | 3,059,440 | 3,008,042 |
| 未払委託者報酬 | 99,431,793 | 97,761,504 |
| その他未払費用 | 853,102 | 1,033,234 |
| 流動負債計 | 1,198,325,280 | 1,111,464,140 |
| 負債の部合計 | 1,198,325,280 | 1,111,464,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,862,983,098 | 108,660,596,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,599,014,095 | -22,532,349,311 |
| （分配準備積立金） | 11,702,587,818 | 7,614,343,609 |
| 元本等合計 | 93,263,969,003 | 86,128,246,948 |
| 純資産の部合計 | 93,263,969,003 | 86,128,246,948 |
| 負債・純資産合計 | 94,462,294,283 | 87,239,711,088 |
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