ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,547,280,937 | 781,313,711 |
| 親投資信託受益証券 | 85,692,430,151 | 88,866,485,869 |
| 流動資産計 | 87,239,711,088 | 89,647,799,580 |
| 資産の部合計 | 87,239,711,088 | 89,647,799,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 869,284,770 | 921,291,023 |
| 未払解約金 | 140,376,590 | 137,754,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,042 | 3,022,143 |
| 未払委託者報酬 | 97,761,504 | 98,219,761 |
| その他未払費用 | 1,033,234 | 1,091,596 |
| 流動負債計 | 1,111,464,140 | 1,161,379,380 |
| 負債の部合計 | 1,111,464,140 | 1,161,379,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,660,596,259 | 115,161,377,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,532,349,311 | -26,674,957,790 |
| （分配準備積立金） | 7,614,343,609 | 4,297,249,784 |
| 元本等合計 | 86,128,246,948 | 88,486,420,200 |
| 純資産の部合計 | 86,128,246,948 | 88,486,420,200 |
| 負債・純資産合計 | 87,239,711,088 | 89,647,799,580 |
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