ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年7月15日: 1208万
2011年1月17日 +142.2%: 2927万
2011年7月15日 +999.99%: 3億9489万
2012年1月16日 +17.71%: 4億6484万
2012年7月17日 +14.9%: 5億3412万
2013年1月15日 +973.76%: 57億3521万
2013年7月16日 +104.05%: 117億258万
2014年1月15日 -34.93%: 76億1434万
2014年7月15日 -43.56%: 42億9724万
2015年1月15日 -70.56%: 12億6507万
2017年7月18日 -99.38%: 778万
2019年7月16日 +645.19%: 5803万
2020年1月15日 +119.16%: 1億2717万
2020年7月15日 -43.22%: 7220万
2021年1月15日 -84.98%: 1084万
2022年7月15日 +655.81%: 8197万
2023年1月16日 +140.79%: 1億9738万
2023年7月18日 +82.35%: 3億5992万
2024年1月15日 +37.41%: 4億9458万
2024年7月16日 +27.22%: 6億2920万
2025年1月15日 +14.3%: 7億1915万
2025年7月15日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/08 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/08 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/08 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/08 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/08 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	海外の債券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/04/08 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年2月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/04/08 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/04/08 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年7月16日から2026年1月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/08 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/08 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/08 9:03

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/08 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/08 9:03

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第13特定期間	0.0375
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0180
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0130
第20特定期間	0.0120
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0070
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060
第30特定期間	0.0060
第31特定期間	0.0060
第32特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第13特定期間0.0375第14特定期間0.0300第15特定期間0.0240第16特定期間0.0180第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0130第20特定期間0.0120第21特定期間0.0120第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0070第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060第30特定期間0.0060第31特定期間0.0060第32特定期間0.0060

2026/04/08 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/04/08 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年7月30日	臨時報告書
2025年10月8日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月29日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年7月30日臨時報告書2025年10月8日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月29日臨時報告書

2026/04/08 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第13特定期間	0.5
第14特定期間	3.8
第15特定期間	7.0
第16特定期間	2.2
第17特定期間	△6.1
第18特定期間	△2.6
第19特定期間	4.5
第20特定期間	5.0
第21特定期間	△8.8
第22特定期間	0.9
第23特定期間	1.3
第24特定期間	△3.3
第25特定期間	2.7
第26特定期間	△0.3
第27特定期間	19.0
第28特定期間	6.9
第29特定期間	8.7
第30特定期間	△4.4
第31特定期間	4.5
第32特定期間	14.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第13特定期間0.5第14特定期間3.8第15特定期間7.0第16特定期間2.2第17特定期間△6.1第18特定期間△2.6第19特定期間4.5第20特定期間5.0第21特定期間△8.8第22特定期間0.9第23特定期間1.3第24特定期間△3.3第25特定期間2.7第26特定期間△0.3第27特定期間19.0第28特定期間6.9第29特定期間8.7第30特定期間△4.4第31特定期間4.5第32特定期間14.3

2026/04/08 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/08 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/08 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/08 9:03

#23 投資リスク（連結）

外国証券への投資に伴うリスク
イ.カントリー・リスク

2026/04/08 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/08 9:03

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/04/08 9:03

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/08 9:03

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/08 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,275,267,405	2.314912,211,716,556	2.306412,166,876,742	99.51

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド日本親投資信託受益証券5,275,267,4052.3149
12,211,716,5562.3064

2026/04/08 9:03

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,166,876,742	99.51
	内日本	12,166,876,742	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,401,076	0.49
純資産総額		12,226,277,818	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,166,876,74299.51内日本12,166,876,74299.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)59,401,0760.49純資産総額12,226,277,818100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/08 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/08 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/08 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年1月16日至2025年7月15日	当期自2025年7月16日至2026年1月15日
営業収益
	受取利息	144,276	171,209
	有価証券売買等損益	585,254,348	1,674,618,615
	営業収益合計	585,398,624	1,674,789,824
営業費用
	受託者報酬	2,440,537	2,615,361
	委託者報酬	79,318,962	85,000,938
	その他費用	457,521	490,298
	営業費用合計	82,217,020	88,106,597
営業利益又は営業損失(△)		503,181,604	1,586,683,227
経常利益又は経常損失(△)		503,181,604	1,586,683,227
当期純利益又は当期純損失(△)		503,181,604	1,586,683,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		379,494	4,941,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,780,072,835	△13,963,222,597
剰余金増加額又は欠損金減少額		540,937,400	760,579,043
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	540,937,400	760,579,043
剰余金減少額又は欠損金増加額		72,143,864	70,041,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,143,864	70,041,006
分配金		※1154,745,408	※1147,866,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,963,222,597	△11,838,808,680

2026/04/08 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/08 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/04/08 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/08 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/08 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金を自動的に再投資する際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/04/08 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/04/08 9:03

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2016年7月15日)	39,490,904,221	39,874,820,749	0.5143	0.5193
第14特定期間末 (2017年1月16日)	33,839,006,285	34,174,767,401	0.5039	0.5089
第15特定期間末 (2017年7月18日)	30,779,597,174	30,958,888,568	0.5150	0.5180
第16特定期間末 (2018年1月15日)	28,172,715,558	28,338,942,351	0.5085	0.5115
第17特定期間末 (2018年7月17日)	23,923,243,021	24,079,402,378	0.4596	0.4626
第18特定期間末 (2019年1月15日)	21,134,581,135	21,282,107,815	0.4298	0.4328
第19特定期間末 (2019年7月16日)	20,063,884,689	20,155,881,804	0.4362	0.4382
第20特定期間末 (2020年1月15日)	18,749,883,951	18,833,975,207	0.4459	0.4479
第21特定期間末 (2020年7月15日)	16,014,850,675	16,096,016,623	0.3946	0.3966
第22特定期間末 (2021年1月15日)	15,215,464,190	15,294,275,319	0.3861	0.3881
第23特定期間末 (2021年7月15日)	14,292,118,977	14,367,536,915	0.3790	0.3810
第24特定期間末 (2022年1月17日)	12,853,860,975	12,926,372,938	0.3545	0.3565
第25特定期間末 (2022年7月15日)	12,395,422,032	12,430,148,856	0.3569	0.3579
第26特定期間末 (2023年1月16日)	11,701,172,547	11,734,600,292	0.3500	0.3510
第27特定期間末 (2023年7月18日)	12,994,776,355	13,026,442,200	0.4104	0.4114
第28特定期間末 (2024年1月15日)	12,659,344,794	12,688,609,860	0.4326	0.4336
第29特定期間末 (2024年7月16日)	12,683,157,274	12,710,487,304	0.4641	0.4651
第30特定期間末 (2025年1月15日)	11,511,419,711	11,537,711,203	0.4378	0.4388
2025年1月末日	11,435,071,239	-	0.4371	-
2月末日	11,083,239,013	-	0.4262	-
3月末日	11,170,629,627	-	0.4312	-
4月末日	10,901,744,157	-	0.4219	-
5月末日	11,155,087,584	-	0.4337	-
6月末日	11,379,322,703	-	0.4447	-
第31特定期間末 (2025年7月15日)	11,499,336,801	11,524,799,360	0.4516	0.4526
7月末日	11,459,237,454	-	0.4529	-
8月末日	11,400,074,569	-	0.4547	-
9月末日	11,623,283,537	-	0.4675	-
10月末日	11,907,957,154	-	0.4843	-
11月末日	12,159,829,139	-	0.4981	-
12月末日	12,133,397,265	-	0.5004	-
第32特定期間末 (2026年1月15日)	12,322,865,383	12,347,027,057	0.5100	0.5110
2026年1月末日	12,226,277,818	-	0.5078	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第13特定期間末 (2016年7月15日)39,490,904,22139,874,820,7490.51430.5193第14特定期間末 (2017年1月16日)33,839,006,28534,174,767,4010.50390.5089第15特定期間末 (2017年7月18日)30,779,597,17430,958,888,5680.51500.5180第16特定期間末 (2018年1月15日)28,172,715,55828,338,942,3510.50850.5115第17特定期間末 (2018年7月17日)23,923,243,02124,079,402,3780.45960.4626第18特定期間末 (2019年1月15日)21,134,581,13521,282,107,8150.42980.4328第19特定期間末 (2019年7月16日)20,063,884,68920,155,881,8040.43620.4382第20特定期間末 (2020年1月15日)18,749,883,95118,833,975,2070.44590.4479第21特定期間末 (2020年7月15日)16,014,850,67516,096,016,6230.39460.3966第22特定期間末 (2021年1月15日)15,215,464,19015,294,275,3190.38610.3881第23特定期間末 (2021年7月15日)14,292,118,97714,367,536,9150.37900.3810第24特定期間末 (2022年1月17日)12,853,860,97512,926,372,9380.35450.3565第25特定期間末 (2022年7月15日)12,395,422,03212,430,148,8560.35690.3579第26特定期間末 (2023年1月16日)11,701,172,54711,734,600,2920.35000.3510第27特定期間末 (2023年7月18日)12,994,776,35513,026,442,2000.41040.4114第28特定期間末 (2024年1月15日)12,659,344,79412,688,609,8600.43260.4336第29特定期間末 (2024年7月16日)12,683,157,27412,710,487,3040.46410.4651第30特定期間末 (2025年1月15日)11,511,419,71111,537,711,2030.43780.43882025年1月末日11,435,071,239-0.4371-2月末日11,083,239,013-0.4262-3月末日11,170,629,627-0.4312-4月末日10,901,744,157-0.4219-5月末日11,155,087,584-0.4337-6月末日11,379,322,703-0.4447-第31特定期間末 (2025年7月15日)11,499,336,80111,524,799,3600.45160.45267月末日11,459,237,454-0.4529-8月末日11,400,074,569-0.4547-9月末日11,623,283,537-0.4675-10月末日11,907,957,154-0.4843-11月末日12,159,829,139-0.4981-12月末日12,133,397,265-0.5004-第32特定期間末 (2026年1月15日)12,322,865,38312,347,027,0570.51000.51102026年1月末日12,226,277,818-0.5078-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	12,245,045,713円
Ⅱ 負債総額	18,767,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,226,277,818円
Ⅳ 発行済数量	24,074,840,841口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5078円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,245,045,713円Ⅱ 負債総額18,767,895円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,226,277,818円Ⅳ 発行済数量24,074,840,841口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5078円

(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	12,480,469,943円
Ⅱ 負債総額	9,477,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,470,992,035円
Ⅳ 発行済数量	5,407,215,111口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3064円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,480,469,943円Ⅱ 負債総額9,477,908円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,470,992,035円Ⅳ 発行済数量5,407,215,111口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3064円

2026/04/08 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2010年2月1日から2010年2月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/04/08 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第13特定期間	1,914,318,795	8,249,096,782
第14特定期間	1,756,542,279	11,387,624,698
第15特定期間	2,089,532,329	9,477,957,254
第16特定期間	2,139,459,693	6,494,326,982
第17特定期間	980,680,593	4,336,492,325
第18特定期間	1,534,784,873	4,412,344,025
第19特定期間	1,024,564,241	4,201,566,435
第20特定期間	539,960,409	4,492,889,907
第21特定期間	483,793,990	1,946,448,273
第22特定期間	450,366,856	1,627,776,027
第23特定期間	456,849,942	2,153,445,635
第24特定期間	468,040,166	1,921,027,748
第25特定期間	389,241,953	1,918,399,364
第26特定期間	260,166,664	1,559,245,154
第27特定期間	293,689,538	2,055,589,487
第28特定期間	278,950,423	2,679,729,672
第29特定期間	167,292,950	2,102,329,194
第30特定期間	169,756,578	1,208,294,403
第31特定期間	126,892,758	955,825,906
第32特定期間	132,756,859	1,433,642,194

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第13特定期間1,914,318,7958,249,096,782第14特定期間1,756,542,27911,387,624,698第15特定期間2,089,532,3299,477,957,254第16特定期間2,139,459,6936,494,326,982第17特定期間980,680,5934,336,492,325第18特定期間1,534,784,8734,412,344,025第19特定期間1,024,564,2414,201,566,435第20特定期間539,960,4094,492,889,907第21特定期間483,793,9901,946,448,273第22特定期間450,366,8561,627,776,027第23特定期間456,849,9422,153,445,635第24特定期間468,040,1661,921,027,748第25特定期間389,241,9531,918,399,364第26特定期間260,166,6641,559,245,154第27特定期間293,689,5382,055,589,487第28特定期間278,950,4232,679,729,672第29特定期間167,292,9502,102,329,194第30特定期間169,756,5781,208,294,403第31特定期間126,892,758955,825,906第32特定期間132,756,8591,433,642,194

2026/04/08 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/04/08 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/08 9:03

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/04/08 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/08 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/08 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)｜（参考情報）運用実績（2026/04/08 9:03提出）

2026/04/08 9:03

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,153,811,889	89.44
	内マレーシア	1,361,423,567	10.92
	内インドネシア	1,177,819,880	9.44
	内インド	410,110,779	3.29
	内ポーランド	1,349,847,810	10.82
	内ハンガリー	1,354,804,739	10.86
	内メキシコ	1,369,482,189	10.98
	内コロンビア	1,297,781,728	10.41
	内ブラジル	1,436,469,993	11.52
	内南アフリカ	1,396,071,204	11.19
特殊債券		945,431,917	7.58
	内インドネシア	93,554,800	0.75
	内インド	851,877,117	6.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,748,229	2.98
純資産総額		12,470,992,035	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,153,811,88989.44内マレーシア1,361,423,56710.92内インドネシア1,177,819,8809.44内インド410,110,7793.29内ポーランド1,349,847,81010.82内ハンガリー1,354,804,73910.86内メキシコ1,369,482,18910.98内コロンビア1,297,781,72810.41内ブラジル1,436,469,99311.52内南アフリカ1,396,071,20411.19特殊債券945,431,9177.58内インドネシア93,554,8000.75内インド851,877,1176.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)371,748,2292.98純資産総額12,470,992,035100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	57,500,000	46.93798,363,297	47.90814,795,286	- 2032/01/01	6.53
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	64,600,000	102.18642,260,564	102.69645,491,352	8.0000002030/01/31	5.18
3	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	12,500,000	98.60537,146,324	98.87538,633,464	2.5000002027/07/25	4.32
4	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	18,500,000	93.15509,843,672	93.98514,353,335	10.0000002029/01/01	4.12
5	COLOMBIAN TES	コロンビア	国債証券	11,200,000,000	102.68483,055,333	102.16480,618,487	13.2500002033/02/09	3.85
6	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インド	特殊債券	280,000,000	99.21469,461,720	99.14469,130,480	6.3000002027/10/26	3.76
7	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	50,000,000	98.08436,674,872	98.20437,226,926	5.5000002027/03/04	3.51
8	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	47,000,000,000	100.24433,442,084	100.18433,186,968	5.5000002026/04/15	3.47
9	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	1,048,000,000	85.46431,173,970	85.75432,591,558	3.2500002031/10/22	3.47
10	Colombia Government International Bond	コロンビア	国債証券	10,300,000,000	97.86423,402,882	97.68422,619,820	9.8500002027/06/28	3.39
11	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	44,000,000,000	102.23413,863,472	102.12413,397,952	6.1250002028/05/15	3.31
12	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	8,900,000	102.74398,489,860	103.21400,339,928	5.0000002030/01/25	3.21
13	Colombian TES	コロンビア	国債証券	9,500,000,000	98.96394,886,584	98.87394,543,419	7.5000002026/08/26	3.16
14	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	43,000,000	101.22387,551,219	101.42388,332,287	8.5000002029/05/31	3.11
15	HUNGARY GOVERNMENT BOND	ハンガリー	国債証券	800,000,000	96.96373,407,588	96.97373,446,098	4.5000002028/03/23	2.99
16	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	8,400,000	102.34335,396,559	102.37335,491,596	3.8850002029/08/15	2.69
17	INDONESIA TREASURY BOND	インドネシア	国債証券	35,000,000,000	103.20332,320,100	102.86331,234,960	6.5000002030/07/15	2.66
18	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	8,000,000	101.58317,043,923	101.55316,969,017	3.7330002028/06/15	2.54
19	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	650,000,000	97.24304,272,895	97.27304,354,247	2.7500002026/12/22	2.44
20	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	30,000,000	102.15298,196,283	103.03300,750,408	8.2500002032/03/31	2.41
21	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	7,600,000	101.14299,881,192	101.07299,697,361	3.8920002027/03/15	2.40
22	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	28,566,666	105.94294,475,225	105.92294,414,075	10.5000002027/12/21	2.36
23	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	7,300,000	101.65289,513,329	101.72289,706,991	3.8990002027/11/16	2.32
24	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	6,300,000	98.01269,110,145	98.43270,241,286	2.7500002028/04/25	2.17
25	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	500,000,000	101.61244,564,467	101.54244,412,834	6.7500002028/10/22	1.96
26	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インド	特殊債券	120,000,000	98.82200,423,184	98.00198,752,112	6.5000002030/04/17	1.59
27	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	25,000,000	86.91193,470,510	87.75195,344,823	8.0000002047/11/07	1.57
28	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インド	特殊債券	110,000,000	99.24184,487,160	98.97183,994,525	6.2500002028/04/11	1.48
29	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	20,000,000	96.30171,497,719	97.37173,403,785	7.7500002031/05/29	1.39
30	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	15,566,668	102.66155,495,642	102.60155,415,366	10.5000002026/12/21	1.25

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALブラジル国債証券57,500,00046.93

2026/04/08 9:03