有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/16-2026/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,245,045,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,767,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,226,277,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,074,840,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5078円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,480,469,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,477,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,470,992,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,407,215,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3064円 |
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