有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,605,139,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,889,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,568,250,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,931,415,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4344円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,050,119,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,973,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,018,146,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,730,069,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8135円 |
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