有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,420,545,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,390,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,902,154,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,772,332,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6773円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,203,018,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,887,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,719,130,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,554,718,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3578円 |
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