有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,340,676,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,005,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,322,670,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,577,523,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3564円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,065,862,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,301,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,733,560,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,901,276,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3870円 |
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