有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,526,715,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,824,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,419,891,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,287,430,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5641円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,753,231,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,950,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,098,281,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,060,848,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2149円 |
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