有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,847,572,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,379,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,749,192,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,576,354,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5069円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,122,503,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,456,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,621,046,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,786,321,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630円 |
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