有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/16-2025/07/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,470,408,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,170,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,459,237,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,300,041,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4529円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,691,584,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,550,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,686,034,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,799,074,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0152円 |
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