有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,474,953,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,557,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,209,396,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,658,378,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7588円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,303,363,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,978,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,439,384,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,642,474,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2312円 |
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