有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/16-2023/01/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,907,765,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,308,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,895,456,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,351,548,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3567円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,309,868,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,517,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,223,350,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,299,150,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4220円 |
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