有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,701,318,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,503,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,685,814,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,524,623,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3871円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,579,808,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,617,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,570,190,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,471,567,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
