有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,262,542,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,307,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,244,234,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,594,428,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3789円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,462,561,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,535,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,917,025,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,538,237,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3795円 |
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