有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,128,262,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,781,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,101,481,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,752,441,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4394円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,647,816,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,116,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,629,699,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,438,180,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3767円 |
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