ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,622,254,410 | 1,286,443,091 |
| 親投資信託受益証券 | 76,298,324,314 | 93,175,851,192 |
| 流動資産合計 | 77,920,578,724 | 94,462,294,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,920,578,724 | 94,462,294,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 618,964,645 | 878,903,864 |
| 未払解約金 | 707,310,345 | 216,077,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,466,146 | 3,059,440 |
| 未払委託者報酬 | 80,150,015 | 99,431,793 |
| その他未払費用 | 2,102,344 | 853,102 |
| 流動負債合計 | 1,410,993,495 | 1,198,325,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,410,993,495 | 1,198,325,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,423,520,824 | 109,862,983,098 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,913,935,595 | -16,599,014,095 |
| （分配準備積立金） | 5,735,218,068 | 11,702,587,818 |
| 元本等合計 | 76,509,585,229 | 93,263,969,003 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 76,509,585,229 | 93,263,969,003 |
| 負債純資産合計 | 77,920,578,724 | 94,462,294,283 |
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