ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 949,248,036 | 1,622,254,410 |
| 親投資信託受益証券 | 64,760,110,337 | 76,298,324,314 |
| 流動資産合計 | 65,709,358,373 | 77,920,578,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,709,358,373 | 77,920,578,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 758,483,502 | 618,964,645 |
| 未払解約金 | 52,512,136 | 707,310,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,410 | 2,466,146 |
| 未払委託者報酬 | 75,413,484 | 80,150,015 |
| その他未払費用 | 2,174,591 | 2,102,344 |
| 流動負債合計 | 890,904,123 | 1,410,993,495 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 890,904,123 | 1,410,993,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,275,944,770 | 88,423,520,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,457,490,520 | -11,913,935,595 |
| （分配準備積立金） | 534,124,654 | 5,735,218,068 |
| 元本等合計 | 64,818,454,250 | 76,509,585,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,818,454,250 | 76,509,585,229 |
| 負債純資産合計 | 65,709,358,373 | 77,920,578,724 |
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