ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613,167,791 | 949,248,036 |
| 親投資信託受益証券 | 42,378,990,810 | 64,760,110,337 |
| 流動資産合計 | 42,992,158,601 | 65,709,358,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,992,158,601 | 65,709,358,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 492,293,495 | 758,483,502 |
| 未払解約金 | 30,546,855 | 52,512,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,788 | 2,320,410 |
| 未払委託者報酬 | 50,238,208 | 75,413,484 |
| その他未払費用 | 1,548,171 | 2,174,591 |
| 流動負債合計 | 576,172,517 | 890,904,123 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 576,172,517 | 890,904,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,699,277,319 | 84,275,944,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,283,291,235 | -19,457,490,520 |
| （分配準備積立金） | 464,844,741 | 534,124,654 |
| 元本等合計 | 42,415,986,084 | 64,818,454,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,415,986,084 | 64,818,454,250 |
| 負債純資産合計 | 42,992,158,601 | 65,709,358,373 |
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