ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,265,917 | 613,167,791 |
| 親投資信託受益証券 | 31,078,892,363 | 42,378,990,810 |
| 流動資産合計 | 31,514,158,280 | 42,992,158,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,514,158,280 | 42,992,158,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,172,061 | 492,293,495 |
| 未払解約金 | 20,129,069 | 30,546,855 |
| 未払受託者報酬 | 937,269 | 1,545,788 |
| 未払委託者報酬 | 30,461,535 | 50,238,208 |
| その他未払費用 | 526,277 | 1,548,171 |
| 流動負債合計 | 355,226,211 | 576,172,517 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 355,226,211 | 576,172,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,685,784,656 | 54,699,277,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,526,852,587 | -12,283,291,235 |
| （分配準備積立金） | 394,890,526 | 464,844,741 |
| 元本等合計 | 31,158,932,069 | 42,415,986,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,158,932,069 | 42,415,986,084 |
| 負債純資産合計 | 31,514,158,280 | 42,992,158,601 |
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