ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,372,285 | 435,265,917 |
| 親投資信託受益証券 | 5,645,270,745 | 31,078,892,363 |
| 流動資産合計 | 5,708,643,030 | 31,514,158,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,708,643,030 | 31,514,158,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,107,303 | 303,172,061 |
| 未払解約金 | 9,833 | 20,129,069 |
| 未払受託者報酬 | 184,659 | 937,269 |
| 未払委託者報酬 | 6,001,709 | 30,461,535 |
| その他未払費用 | 68,781 | 526,277 |
| 流動負債合計 | 53,372,285 | 355,226,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,372,285 | 355,226,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,888,412,897 | 33,685,784,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,142,152 | -2,526,852,587 |
| （分配準備積立金） | 29,277,157 | 394,890,526 |
| 元本等合計 | 5,655,270,745 | 31,158,932,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,655,270,745 | 31,158,932,069 |
| 負債純資産合計 | 5,708,643,030 | 31,514,158,280 |
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