ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,186,341 | 63,372,285 |
| 親投資信託受益証券 | 181,460,589 | 5,645,270,745 |
| 流動資産合計 | 183,646,930 | 5,708,643,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 183,646,930 | 5,708,643,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,460,487 | 47,107,303 |
| 未払解約金 | － | 9,833 |
| 未払受託者報酬 | 5,731 | 184,659 |
| 未払委託者報酬 | 186,707 | 6,001,709 |
| その他未払費用 | 4,538 | 68,781 |
| 流動負債合計 | 1,657,463 | 53,372,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,657,463 | 53,372,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,560,898 | 5,888,412,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -571,431 | -233,142,152 |
| （分配準備積立金） | 12,087,774 | 29,277,157 |
| 元本等合計 | 181,989,467 | 5,655,270,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 181,989,467 | 5,655,270,745 |
| 負債純資産合計 | 183,646,930 | 5,708,643,030 |
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