剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月17日至平成26年1月15日	当 期自平成26年1月16日至平成26年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△51,667,512	25,031,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,599,014,095	△22,532,349,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,862,312,526	3,591,381,532
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,862,312,526	3,591,381,532
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,673,048,560	5,021,347,644
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,673,048,560	5,021,347,644
分配金		※15,270,728,727	※15,351,681,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,532,349,311	△26,674,957,790

2014/10/08 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/08 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日	当 期自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月17日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(487,729,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,449,099,568円)及び分配準備積立金(11,375,529,443円)より分配対象額は19,312,358,144円(1万口当たり1,744.75円)であり、うち885,507,250円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(488,456,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,083,015,874円)及び分配準備積立金(7,418,242,082円)より分配対象額は16,989,714,697円(1万口当たり1,545.91円)であり、うち879,209,671円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月16日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(514,566,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,658,051,557円)及び分配準備積立金(10,676,240,604円)より分配対象額は18,848,858,257円(1万口当たり1,712.13円)であり、うち880,720,020円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(414,736,271円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,236,986,188円)及び分配準備積立金(6,876,215,137円)より分配対象額は16,527,937,596円(1万口当たり1,504.18円)であり、うち879,043,076円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(492,494,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,910,512,770円)及び分配準備積立金(10,063,889,053円)より分配対象額は18,466,896,532円(1万口当たり1,677.47円)であり、うち880,700,728円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,656,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,413,340,773円)及び分配準備積立金(6,240,396,629円)より分配対象額は16,175,393,556円(1万口当たり1,472.33円)であり、うち878,902,044円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(498,336,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,199,277,430円)及び分配準備積立金(9,389,803,339円)より分配対象額は18,087,417,577円(1万口当たり1,643.57円)であり、うち880,397,336円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(527,470,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,750,807,077円)及び分配準備積立金(5,741,376,747円)より分配対象額は16,019,654,424円(1万口当たり1,440.68円)であり、うち889,563,799円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(568,551,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,433,792,851円)及び分配準備積立金(8,660,355,913円)より分配対象額は17,662,700,727円(1万口当たり1,616.50円)であり、うち874,118,623円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(485,580,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,126,541,755円)及び分配準備積立金(5,255,147,380円)より分配対象額は15,867,269,381円(1万口当たり1,404.69円)であり、うち903,671,876円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(467,377,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,689,758,260円)及び分配準備積立金(8,016,250,764円)より分配対象額は17,173,386,639円(1万口当たり1,580.46円)であり、うち869,284,770円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(469,865,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,516,955,155円)及び分配準備積立金(4,748,675,378円)より分配対象額は15,735,495,962円(1万口当たり1,366.39円)であり、うち921,291,023円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/08 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,286,188,764	71,759,127,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,653,469,497	24,104,426,724

2014/10/08 9:08