ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 220,598 | 114,319 |
| 有価証券売買等損益 | 3,272,055,718 | 5,906,870,814 |
| 営業収益合計 | 3,272,276,316 | 5,906,985,133 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,122,765 | 19,565,917 |
| 委託者報酬 | 588,991,008 | 635,893,996 |
| その他費用 | 1,091,596 | 1,071,713 |
| 営業費用合計 | 608,205,369 | 656,531,626 |
| 全事業営業利益 | 2,664,070,947 | 5,250,453,507 |
| 当期経常利益 | 2,664,070,947 | 5,250,453,507 |
| 当年度純利益 | 2,664,070,947 | 5,250,453,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,031,825 | 279,706,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,674,957,790 | -26,678,773,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,591,381,532 | 4,876,365,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,591,381,532 | 4,876,365,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,021,347,644 | 4,298,650,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,021,347,644 | 4,298,650,258 |
| 分配金 | 5,351,681,489 | 5,552,277,971 |
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