ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 114,319 | 71,756 |
| 有価証券売買等損益 | 5,906,870,814 | -1,991,773,328 |
| 営業収益合計 | 5,906,985,133 | -1,991,701,572 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,565,917 | 16,953,857 |
| 委託者報酬 | 635,893,996 | 551,002,055 |
| その他費用 | 1,071,713 | 1,079,958 |
| 営業費用合計 | 656,531,626 | 569,035,870 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,250,453,507 | -2,560,737,442 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,250,453,507 | -2,560,737,442 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 5,250,453,507 | -2,560,737,442 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 279,706,894 | 45,714,834 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,678,773,840 | -31,199,985,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,876,365,566 | 6,028,855,877 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,876,365,566 | 6,028,855,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,298,650,258 | 2,887,840,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,298,650,258 | 2,887,840,362 |
| 分配金 | 5,552,277,971 | 5,055,774,540 |
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