ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 826,798,616 | 238,103,556 |
| 親投資信託受益証券 | 86,313,356,683 | 71,004,583,355 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 750,000,000 |
| 流動資産計 | 87,590,155,299 | 71,992,686,911 |
| 資産の部合計 | 87,590,155,299 | 71,992,686,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 904,342,276 | 664,761,113 |
| 未払解約金 | 213,579,036 | 169,796,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,198,545 | 2,569,972 |
| 未払委託者報酬 | 103,953,030 | 83,524,480 |
| その他未払費用 | 1,071,713 | 1,079,958 |
| 流動負債計 | 1,226,144,600 | 921,731,538 |
| 負債の部合計 | 1,226,144,600 | 921,731,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,042,784,539 | 102,270,940,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,678,773,840 | -31,199,985,141 |
| （分配準備積立金） | 1,265,078,418 | － |
| 元本等合計 | 86,364,010,699 | 71,070,955,373 |
| 純資産の部合計 | 86,364,010,699 | 71,070,955,373 |
| 負債・純資産合計 | 87,590,155,299 | 71,992,686,911 |
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