ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,103,556 | 583,288,331 |
| 親投資信託受益証券 | 71,004,583,355 | 45,560,122,293 |
| 未収入金 | 750,000,000 | 210,000,000 |
| 流動資産計 | 71,992,686,911 | 46,353,410,624 |
| 資産の部合計 | 71,992,686,911 | 46,353,410,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 664,761,113 | 540,267,543 |
| 未払解約金 | 169,796,015 | 97,743,005 |
| 未払受託者報酬 | 2,569,972 | 1,761,916 |
| 未払委託者報酬 | 83,524,480 | 57,262,509 |
| その他未払費用 | 1,079,958 | 1,055,588 |
| 流動負債計 | 921,731,538 | 698,090,561 |
| 負債の部合計 | 921,731,538 | 698,090,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,270,940,514 | 83,118,083,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,199,985,141 | -37,462,763,576 |
| 元本等合計 | 71,070,955,373 | 45,655,320,063 |
| 純資産の部合計 | 71,070,955,373 | 45,655,320,063 |
| 負債・純資産合計 | 71,992,686,911 | 46,353,410,624 |
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