ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,288,331 | 615,712,275 |
| 親投資信託受益証券 | 45,560,122,293 | 39,332,210,445 |
| 未収入金 | 210,000,000 | 41,070,198 |
| 流動資産計 | 46,353,410,624 | 39,988,992,918 |
| 資産の部合計 | 46,353,410,624 | 39,988,992,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 540,267,543 | 383,916,528 |
| 未払解約金 | 97,743,005 | 67,394,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,916 | 1,363,247 |
| 未払委託者報酬 | 57,262,509 | 44,305,708 |
| その他未払費用 | 1,055,588 | 1,109,188 |
| 流動負債計 | 698,090,561 | 498,088,697 |
| 負債の部合計 | 698,090,561 | 498,088,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,118,083,639 | 76,783,305,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,462,763,576 | -37,292,401,431 |
| 元本等合計 | 45,655,320,063 | 39,490,904,221 |
| 純資産の部合計 | 45,655,320,063 | 39,490,904,221 |
| 負債・純資産合計 | 46,353,410,624 | 39,988,992,918 |
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