ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,832 | 8,735 |
| 有価証券売買等損益 | -9,429,461,062 | 476,392,795 |
| 営業収益合計 | -9,429,415,230 | 476,401,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 27,822 |
| 受託者報酬 | 12,174,362 | 9,153,236 |
| 委託者報酬 | 395,668,258 | 297,481,880 |
| その他費用 | 1,055,588 | 1,109,666 |
| 営業費用合計 | 408,898,208 | 307,772,604 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,838,313,438 | 168,628,926 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,838,313,438 | 168,628,926 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,838,313,438 | 168,628,926 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -227,279,242 | -10,446,630 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,462,763,576 | -37,292,401,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,723,358,795 | 3,872,691,453 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,723,358,795 | 3,872,691,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,126,814 | 900,182,687 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 912,126,814 | 900,182,687 |
| 分配金 | 3,462,976,220 | 2,981,222,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
