ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 615,712,275 | 553,348,793 |
| 親投資信託受益証券 | 39,332,210,445 | 33,674,215,263 |
| 未収入金 | 41,070,198 | 51,401,982 |
| 流動資産計 | 39,988,992,918 | 34,278,966,038 |
| 資産の部合計 | 39,988,992,918 | 34,278,966,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 383,916,528 | 335,761,116 |
| 未払解約金 | 67,394,026 | 58,641,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,247 | 1,327,575 |
| 未払委託者報酬 | 44,305,708 | 43,146,488 |
| その他未払費用 | 1,109,188 | 1,083,530 |
| 流動負債計 | 498,088,697 | 439,959,753 |
| 負債の部合計 | 498,088,697 | 439,959,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,783,305,652 | 67,152,223,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,292,401,431 | -33,313,216,948 |
| 元本等合計 | 39,490,904,221 | 33,839,006,285 |
| 純資産の部合計 | 39,490,904,221 | 33,839,006,285 |
| 負債・純資産合計 | 39,988,992,918 | 34,278,966,038 |
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